Správa o výsledku
hospodárenia obci Hradište pod Vrátnom ku 30. 6. 2008
Rozpočet príjmov
Rozpočet príjmov na rok 2008 bol schválený v objeme 7.385 tis. Sk, upravovaný nebol.
Skutočne dosiahnuté príjmy k 30.6.2008 boli vo výške 3.977 tis. Sk.
Plnenie príjmov v tis. Sk:
| 1. Daňové príjmy | Rozpočet schválený |
Rozpočet upravený |
Skutočnosť k 30.6.2007 |
| Výnos dane z príjmov pouk. ÚS | 3 960 | 3 960 | 2 272 |
| Daň z pozemkov | 420 | 420 | 248 |
| Daň zo stavieb | 179 | 179 | 148 |
| Daň z bytov | 1 | 1 | 1 |
| Daň za psa | 11 | 11 | 12 |
| Daň za užívanie verejného priestranstva | 6 | 6 | 2 |
| Popl. za zber, prepr., znešk. komunál. odpadu | 300 | 300 | 253 |
| Daň za umiestnenie jadrového zariadenia | 504 | 504 | 0 |
| Spolu | 5 381 | 5 381 | 2 934 |
| 2. Nedaňové príjmy | |||
| Z úhrad za vydobyté nerasty | 16 | 16 | 16 |
| Z prenajatých pozemkov | 2 | 2 | 0 |
| Z prenaj. budov, priestorov a objektov | 76 | 76 | 72 |
| Z prenaj. stroj., prístr. a zariadení | 2 | 2 | 2 |
| Poplatky ostatné /správne osvedčenia/ | 35 | 35 | 29 |
| Za predaj výr., tov. a služieb /MR,DS,OS/ | 63 | 63 | 13 |
| Iné poplatky | 0 | 0 | 0 |
| Z náhrad poistného plnenia | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | 194 | 194 | 132 |
| 3. Ostatné príjmy | |||
| Úroky z vkladov /BÚ/ | 2 | 2 | 1 |
| Ostatné príjmy - z dobropisov | 0 | 0 | 6 |
| 4. Príjmy zo štátneho rozpočtu Rozpočet | |||
| Na školstvo /prenesené kompetencie/ | 937 | 937 | 468 |
| Na školstvo /vzdelávacie poukazy/ | 25 | 25 | 15 |
| ÚP - na stravu pre deti v hmotnej núdzi | 4 | 4 | 2 |
| ÚP - na škol. potr. pre deti v hmot. núdzi | 1 | 1 | 0 |
| ÚP-motivačný | 3 | 3 | 2 |
| KÚ - pozemné komunikácie /cest.dopr./ | 1 | 1 | 0 |
| KÚ - ŽP ochrana prírody a krajiny | 3 | 3 | 3 |
| Hlásenie pobytu občanov a register obyv. | 7 | 7 | 4 |
| Spolu | 981 | 981 | 494 |
| 5. Príjmy ZŠ | 49 | 49 | 44 |
| 6. Kapitálové príjmy | |||
| Príjem z predaja pozemkov | 3 | 3 | 10 |
| 7. Finančné príjmy | |||
| Bankové úvery dlhodobé | 0 | 0 | 0 |
| Z prevodov peňažných fondov | 775 | 775 | 356 |
| Príjmy celkom | 7 385 | 7 385 | 3 977 |
Rozpočet výdavkov
V členení podľa rozpočtovej klasifikácie výdavky boli plnené nasledovne : /v tis. Sk/
| 1. Bežné výdavky Rozpočet | Rozpočet schválený |
Rozpočet upravený |
Skutočnosť k 30.6.2007 |
|
| 01116 | Obec | 2 425 | 2 425 | 1 213 |
| 0112 | Finančná a rozpočt. oblasť | 12 | 12 | 5 |
| 0170 | Transakcie verej. dlhu /úroky z úveru/ | 240 | 240 | 120 |
| 0220 | Civilná ochrana | 0 | 0 | 0 |
| 0320 | Ochrana pred požiarmi | 23 | 23 | 7 |
| 04513 | Doprava | 159 | 159 | 113 |
| 0510 | Nakladanie s odpadmi | 580 | 580 | 243 |
| 0620 | Spoločná obecná úradovňa-rozvoj.program | 50 | 50 | 50 |
| 0630 | Zásobovanie vodou | 10 | 10/td> | 4 |
| 0640 | Verejné osvetlenie | 220 | 220 | 69 |
| 0810 | Rekreačné a športové služby | 51 | 51 | 28 |
| 0820 | Kultúrne služby | 475 | 475 | 149 |
| 0830 | Vysielacie a vydavateľské služby | 25 | 25 | 3 |
| 0840 | Náboženské a iné spol. služby | 107 | 107 | 59 |
| 10202 | Opatrovateľská služba | 75 | 75 | 35 |
| 10701 | Dávky soc. pomoci / v hmot. núdzi/ | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | 4 452 | 4 452 | 2 098 | |
| 4. Výdavky ZŠ | 2 155 | 2 155 | 1 058 | |
| 2. Kapitálové výdavky | ||||
| Kultúra - nákup pozemkov | 53 | 53 | 53 | |
| Prípravná a projektová dokumentácia | - | - | - | |
| PD zateplenie budovy OÚ | 30 | 30 | 45 | |
| PD rozvoj.program-parkové úpravy | 100 | 100 | 99 | |
| PD šatne TJ - nadstavba | 70 | 70 | 70 | |
| PD zastrešenie Domu smútku | 75 | 75 | 75 | |
| Ozvučenie sály kultúrneho domu | 0 | 0 | 17 | |
| Spolu | 328 | 328 | 359 | |
| 3. Finančné operácie | 0 | 0 | 0 | |
| Splácanie úveru | 450 | 450 | 0 | |
| Spolu | 7 385 | 7 385 | 3 515 | |
Rozpočet výdavkov na rok 2008 bol schválený v objeme 7.385 tis. Sk, upravený rozpočet k 30.6.2008 nebol. Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6.2008 bolo vo výške 3 515 tis. Sk.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2008. Rozpočet obce bol schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 22. 11. 2007 uznesením č. 52/2007. Schválený rozpočet bol vyrovnaný.
Rozpočet obce nebol v priebehu roka upravovaný.
V 1.polroku 2008 sa pokračovalo v rekonštrukcii kultúrneho domu. Predpokladaná kolaudácia kultúrneho domu bola na mesiac júl 2008. Náklady na rekonštrukciu KD obec hradila z otvoreného bankového úveru obce v sume: 3.050 tis. Sk a z rezervného fondu v sume 3.529 tis. Sk, z kapitálových príjmov v sume 514 tis. Sk, zo štátneho rozpočtu 350 tis. Sk.
K 30.6.2008 má obec úverové zaťaženie 3.400 tis. Sk, z toho: 350 tis. Sk (plynofikácia budovy OcÚ) a 3.050 tis. Sk (rekonštrukcia kultúrneho domu).
Tieto finančné prostriedky obec vyčerpala v roku 2007. V rekonštrukcii Kultúrneho domu sa pokračovalo naďalej na základe „Zmluvy o budúcej zmluve o postúpení pohľadávok a o úprave niektorých práv a povinností súvisiacich s postupovanou pohľadávkou č. 24/007/07“ /zmluva/, medzi budúcim postupcom STAS s.r.o. Myjava ako budúcim postupníkom Dexia banka Slovensko a.s. Žilina a dĺžnikom Obec Hradište pod Vrátnom. Kde sa zaviazali, že Dexia banka odkúpi pohľadávku, ktorá vznikne STASu s.r.o. titulom úhrady ceny za dielo. Obec a Dexia banka sa následne dohodli na predĺžení splatnosti pohľadávky na desať rokov, ktorá vznikla Dexie banky na základe jej odkúpenia od STASu s.r.o.. Zmluvné strany sa dohodli na výške odkúpenej pohľadávky najviac však na 6.500.000 Sk a to na základe uzavretia budúcej zmluvy. Ako zábezpeka sa dojednáva záložné právo na nehnuteľný majetok Kultúrny dom. Poplatok za odloženú splatnosť je stanovený percentuálne na ročnej báze daná súčtom BRIBORu a 1,30% p.a. základná sadzba stanovená „NBSK 07“ + úrokové rozpätie 1,3 % p.a.
Zostatok pokladničnej hotovosti k 31. 3.2008 bol vo výške 7 678,– Sk /príjmové pokladničné doklady od č. 1-1/001 až po č. 1-50/001 /vrátane/, výdavkové pokladničné doklady od č. 2-1/001 až po č. 2-33/001 /vrátane/. K 30. 6. 2008 pokladničná hotovosť bola vo výške 30 752,50 Sk príjmové pokladničné doklady od č. 1-51/001 až po č. 1-113/001 /vrátane/ a výdavkové pokladničné doklady od č. 2-34/001 až po č. 2-100/001 /vrátane.
Pri kontrole neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely. Účtovná evidencia je vedená v zmysle zákona o účtovníctve.
Hradište pod Vrátnom, 29. 9. 2008
Mária Špányiová, kontrolór obce
